Öl

OPEC-Chef Daukoru äußerte sich am Dienstag besorgt über den Rückgang der Ölpreise. Er beeinträchtige die Investitionen in der Branche, daher müsse der Markt stabilisiert werden. "Wir reden bereits miteinander in der OPEC-Runde. Der Preis ist sehr niedrig, und das ist nicht gut für die Investoren." Auf die Frage, ob die Organisation Erdöl exportierender Länder (OPEC) deshalb bei ihrem nächsten Ministertreffen im Dezember eine Drosselung der Ölproduktion beschließen werde, sagte er: "Etwas muss getan werden, damit sich der Preis stabilisiert. Das ist alles, was ich sagen kann."

Da haben wir wieder einmal ein typisches menschliches Muster von verzerrter Wahrnehmung! Die Aussage: "der Preis ist sehr niedrig", kann doch von uns nicht ernstgenommen werden. Kann nicht(?), aber muss leider! Denn es heisst ja nicht umsonst, hat man einmal den kleinen Finger will man die ganze Hand.

Also die OPEC kann und will den Preis wieder nach oben treiben. Wenn die Nachfrage in den kommenden 12 Monaten durch die Abkühlung(!) der Weltwirtschaft abnimmt wird einfach die (wir hier im Blog erinnern uns natürlich auch wenn nicht mehr viel darüber geschrieben wird!) am Anschlag laufende Produktionsmenge gedrosselt. Aus solchen Überlegungen kann man echte Zusammenhänge der Märkte ableiten.

Das Ende der Korrektur?

Auch wenn es wöchentlich betrachtet noch gar nicht nach einer guten Basis für einen goldenen LONG-Herbst aussieht, bin ich wieder optimistischer. Für grosse Beträge ist die Situation aber noch zu wenig aussagekräftig. Das Geld ist in anderen Options-Werten besser aufgehoben.

• Gold (flat). Neu: CALL. CCI steigt, MACD sollte nächste Wo ein Kaufsignal anzeigen, MOM hat sich vom Abwärtstrend gelöst und strebt wieder aufwärts, RSI hat sich gefangen, STO mit ersten Kaufsignalen. Man möge die Lage noch etwas beobachten, bevor man wieder voll einsteigt. Das obere BB muss erst wiederdurchbrochen werden. Wenn die BB dann auch noch drehen, wäre es Zeit zum Sähen. Erste, kleinere Portionen für die Mutigen sind aber drin.
  
• Silber (flat). Neu: CALL. siehe Gold (die beiden tanzen ein 'pas de deux').
• Platin (flat). Unverändert. Mein Gefühl war falsch bzw. doch reine Hoffnung. Der Boden wurde noch nicht deutlich genug ausgebildet, auch wenn die ersten Indikatoren wieder etwas optimistischer stimmen. Die 1120 haben noch gehalten, so wie sie auch im Juni die Schubunkehr ausgeschaltet haben. Gut möglich, dass Pt im Sog von Au und Ag plötzlich ansteigen können. Auf diesen Moment können wir aber getrost warten - es springt uns nichts davon.
• Palladium (flat). Neu: CALL. Erste homöopatisch dosierte Käufe (nix "volle Kanne!") wären einen Versuch wert. Die Zeichen sind aber noch sehr schwach. Auch da gilt es erst das obere BB zu überspringen.
  

Rruumms...

Einmal mehr hat sich bewahrheitet, dass nach engen BB ein stärkerer Ausbruch folgt. Schade einfach, dass es nach unten gehen musste. Die Zutaten: stärkerer USD, schwächeres Oel, tiefere Inflationserwartungen, abschwächende Wirtschaft...

Gold

• So weit unten waren die Indikatoren schon lange nicht mehr;
  
• Weekly zeigt der RSI beachtliche Stärke;
• Die Differenzen beim MACD zeigen wieder nordwärts;
• Das wäre es dann aber auch schon an Positivem gewesen...
• Der Kurs muss sich erst vom unteren BB nachhaltig lösen können, erste Versuche wurden am Freitag gestartet;
• Hoffentlich hält die nächste Unterstützung...
  
• Also: Erste Zeichen einer Beruhigung sind da. Vorerst aber weiter FLAT bleiben.
  
• Wer die Finger dennoch nicht von Calls lassen kann, soll konservativ bleiben und enge SL setzen.
  

Silber

• siehe Gold...
  

Platin

• Ist weekly genau am unteren BB abgeprallt;
  
• Keine weiteren positiven News... den Rest kann man sich denken;
  
• Mein Gefühl (oder nur reine Hoffnung?) sagt mir, dass sich nächste Woche die Lage beruhigt;
• > FLAT
  

Palladium

• Hier faszinieren mich die täglichen Kerzen: Nicht wie bei den anderen mit klarem Abwärtstrend, sondern mit grosser Vola hüpft der Kurs;
  
• Ausserdem gibt es bereits wieder ein Kaufsignal vom STO;
• Weekly bleibt es weiter düster;
• > FLAT
  

Gold ist immer noch im Range

Der abrupte Kurseinbruch über das Wochenende hat wohl einige überrascht. Ganz so unerwartet war das Verhalten jedoch nicht und die bisher gültigen Widerstände und Unterstützungen behalten ihre Gültigkeit. Zwar wurde die starke Unterstützung im Bereich 604$ - 608$ verletzt aber das mittelfristige Dreieck ist immer noch intakt. Der ziemlich überverkaufte Bereich im CCI deutet für mich eher darauf, dass wieder einmal die zittrigen Hände aus dem Markt getrieben werden sollen.



Fundamental bestehen wenig Gründe für einen nachhaltigen Preisrückgang. Es sieht gerade im Wochenchart im Moment eher so aus, dass ein neuer Anlauf für einen Ausbruch geholt wird. Wichtig ist nun die Kreuzunterstützung im Bereich von 575$ - 580$. In diesen Bereich kommt aktuell auch der SMA50 (nicht eingezeichnet) heran. Gold ist und bleibt wie alle Edelmetalle aber sehr volatil. Wer damit nicht leben kann oder will sollte besser nicht in diese Rohstoffkategorie investieren. Für alle anderen ist jetzt nochmal die Möglichkeit mit mindestens 3-6 monatigen Warrants einzusteigen. In solchen Warrants ist auch eine vernünftige Strategie bzgl. Stoploss bzw. Stopbuy möglich.



PS: Wie so oft erlauben die Wochencharts einen erweiterten Blick auf den Kursverlauf als die Tages- oder gar 60min-Charts.

Schweissausbruch Ende Wo 36

Die letzten drei Tage waren für LONGisten nicht gerade berauschend... Schauen wir mal, wo wir nun stehen:

Gold

• Hey, Glück gehabt - es gibt doch noch eine Chance für den Einstieg! ;-/
  
• [-] Am Di kam der Ausbruch nach oben. Da war die Welt noch sehr in Ordnung. Doch dann bildete sich eine typische Formation, die einen 'false breakout' symbolisiert;
  
• [-] Der ansteigende USD wirkte sich zusätzlich negativ auf den Goldkurs aus;
• [-] Nun sind wir auf dem unteren BB angelangt;
• [-] Die Indikatoren stimmen nicht optimistisch;
• [+] Wenigstens hat die Unterstützung bei 605:610 gehalten (wie schon 2x);
• > Unter der Prämisse, dass die Unterstützung wirklich hält (!!!), ist ein Rebound zwar möglich, aber noch unwahrscheinlich. Sollte der Kurs durchbrechen, muss der Fallschirm gezogen werden. Sich jetzt noch mit Puts abzusichern (jaja, XAUAY wär's gewesen...) ist mir jedoch nicht geheuer.
  

Silber

• Ähnlich präsentiert sich Silber. Die Indikatoren haben ihre Köpfe gesenkt;
  
• Wöchentlich gesehen sieht der Schaden nicht so schlimm aus. Der Aufwärtstrend besteht weiter.
  

Platin

• Auch hier: 'false breakout' und abwärts gerichtete Indikatoren;
• Pt hat aber im "richtigen" Moment gedreht, so dass meine Trendlinie nicht unterschritten wurde;
  
• Gut möglich, dass der Kurs noch zurück auf 1200 kommt, das wäre dann aber wirklich schlecht...
  

Palladium

• Der Preis für die grössten Sprünge geht diese Woche an Pd;
  
• Auf dem unteren BB war dann Schluss mit abwärtsfahren;
• Schauen wir erst mal, was das WE bringt und wie sich Gold und Silber entwickeln. Nur nicht Ruhe und Nerven verlieren...
  

Au, Ag, Pt, Pd: Status Ende Wo 35 (weekly)

Gold

• wöchentliche Kerzen:
  
  
  
• Das Dreieck spitzt sich zu, obere Begrenzung bei ~630, unten nun bei ~610:20 (siehe intraday-Abpraller von Freitag);
• Indikatoren (mit Ausnahme MACD) erwachen...;
• > Letzte Gelegenheit zum Einsteigen!
  

Silber

• Wöchentliche Kerzen:
  
• Trendkanal zeigt weiter nach oben;
• Alle Indikatoren zeigen "grün";
• > Dabei bleiben!
  

Platin

• ...noch fehlen eindeutige Signale auf wöchentlicher Basis;
• Ein Ausbruch über 1260 wäre sehr positiv zu werten, da es dem Seitwärtskanal bzw. dem leichten Dreieck den Deckel heben würde;
• > weiter gut beobachten und Calls bereithalten!
  

Palladium

• Wöchentliche Kerzen:
  
• Die Kurse liegen wieder im oberen, bullischen BB;
• Die nächste Woche dürfte der MACD das Kaufsignal bestätigen;
• Die anderen Indikatoren weisen schon länger nach oben;
• Nächstes Kursziel für 1-2 Monate: oberes BB (380).
  
• > Ich werde mein Engagement zu Kursen unter 340 verstärken und mein Set an Warrants ausbauen (Laufzeiten bis 12/06).